ETFXtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D
Xtrackers

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D

XHY1 XETRADistributionLuxembourg
Dernière clôture · EUR
8,51EUR
+0,12 % · +0,01 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
XHY1Référence
Frais du fonds
Non publiéBase de frais non vérifiée
Encours
Non publié
Perf. 1 an
+2,4 %
Sharpe 3 ans
0,74
Volatilité 1 an
1,8 %annualisée
Positions
31Positions du fonds

Performance

Comparer
  • XHY1+2,4 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
XHY1-0,1 %+0,2 %+1,6 %+1,7 %+2,4 %+14,8 %+15,0 %
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,0 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Écart avec MSCI World+2,7 %+0,9 %-6,3 %-12,3 %-11,7 %-50,8 %-49,8 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
0,74
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+4,7 %
Volatilité
2,5 %
Perte max.
-2,7 %avr. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
XHY1
0,74
CAC 40
0,37
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
44,8 %
Positions
31
Au
Positions du fonds
  1. 1FRANCE (REPUBLIC OF)FR01294375725,25 %
  2. 2GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)DE000BU0E3785,12 %
  3. 3GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)DE000BU0E3605,08 %
  4. 4FRENCH DISCOUNT T BILLFR01297041044,87 %
  5. 5FRANCE (REPUBLIC OF)FR01295706044,48 %
  6. 6FRANCE (REPUBLIC OF)FR01292873324,38 %
  7. 7GERMAN TREASURY BILLDE000BU0E3524,34 %
  8. 8FRANCE (REPUBLIC OF)FR01295706124,32 %
  9. 9FRENCH DISCOUNT T BILLFR01295705963,53 %
  10. 10FRANCE (REPUBLIC OF)FR01298861173,37 %

Pays

Classé 99,9 %
Premier pays
46,4 %France
Top 3
83,4 %
Nombre effectif
3,41 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

44,8 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-31

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.