ETFMTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR)
Amundi
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
MAA PACapitalisationPhysique, complèteLuxembourgNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
123,75EUR
+0,09 % · +0,11 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
MAARéférence
- Frais du fonds
- 0,17 %Total des frais sur encours (TER)
- Encours
- 327,8 M €toutes parts
- Perf. 1 an
- -2,8 %
- Sharpe 3 ans
- -0,40
- Volatilité 1 an
- 3,9 %annualisée
- Positions
- 198Positions du fonds
Performance
Comparer
- MAA-2,8 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAA | +1,3 % | -1,4 % | -1,6 % | -1,7 % | -2,8 % | +3,9 % | -16,7 % |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,3 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Écart avec MSCI World | +0,9 % | -6,3 % | -12,4 % | -18,0 % | -18,7 % | -71,6 % | -87,9 % |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
-0,40
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +0,8 %
- Volatilité
- 4,7 %
- Perte max.
- -6,1 %sept. 2026
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
MAA
-0,40
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 11,5 %
- Positions
- 198
- Au
- 1FEDERAL REPUB BRD 2.9% 15Feb36DE000BU2Z0641,41 %
- 2FEDERAL REPUB BRD 2.3% 15Feb33DE000BU2Z0071,24 %
- 3FEDERAL REPUB BOBL 2.5% 16Apr31DE000BU250671,20 %
- 4FEDERAL REPUB BRD 2.5% 15Feb35DE000BU2Z0491,13 %
- 5FEDERAL REPUB BRD 2.6% 15Aug34DE000BU2Z0311,13 %
- 6FEDERAL REPUB BRD 2.2% 15Feb34DE000BU2Z0231,11 %
- 7FEDERAL REPUB BRD 2.6% 15Aug35DE000BU2Z0561,07 %
- 8GERMANY BRD 4% 04Jan37DE00011352751,07 %
- 9FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 18Apr30DE000BU250421,06 %
- 10GERMANY BRD 2.5% 15Aug46DE00011023411,05 %
Pays
Classé 100,0 %
Allemagne51,3 %
France26,7 %
Pays-Bas13,8 %
AT
FI
- Premier pays
- 51,3 %Allemagne
- Top 3
- 91,8 %
- Nombre effectif
- 2,81 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
11,5 %du fonds dans les 10 premières positions
11,5 %36,0 %52,5 %
PoidsPositions
40148
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-198
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.