ETFMSCI EMU Value Net Return EUR Index
Amundi

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist

LGWS XETRADistributionPhysique, complèteLuxembourgÉligible PEA
Dernière clôture · EUR
188,74EUR
-0,41 % · -0,78 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
LGWSRéférence
Frais du fonds
0,40 %Total des frais sur encours (TER)
Encours
255,3 M €toutes parts
Perf. 1 an
+18,6 %
Sharpe 3 ans
1,21
Volatilité 1 an
13,3 %annualisée
Positions
141Positions du fonds

Performance

Comparer
  • LGWS+18,6 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
LGWS-0,7 %-3,0 %+6,4 %+11,6 %+18,6 %+79,2 %+83,0 %
MSCI World+0,4 %+4,9 %+10,8 %+16,0 %+15,9 %+75,5 %+71,2 %
Écart avec MSCI World-1,2 %-7,9 %-4,4 %-4,4 %+2,7 %+3,7 %+11,8 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
1,21
En ligne avec MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+20,0 %
Volatilité
13,6 %
Perte max.
-14,6 %avr. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
LGWS
1,21
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
34,6 %
Positions
141
Au
Positions du fonds
  1. 1ALLIANZ SE-REGDE00084040054,92 %
  2. 2TOTALENERGIES SE PARISFR00001202714,84 %
  3. 3IBERDROLA SAES0144580Y144,05 %
  4. 4SIEMENS AG-REGDE00072361013,79 %
  5. 5BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAES01132118353,60 %
  6. 6UNICREDIT SPAIT00052393602,98 %
  7. 7BANCO SANTANDER SA MADRIDES0113900J372,88 %
  8. 8BNP PARIBASFR00001311042,56 %
  9. 9INTESA SANPAOLOIT00000726182,49 %
  10. 10SANOFI - PARISFR00001205782,47 %

Pays

Classé 99,3 %
Premier pays
27,7 %France
Top 3
67,4 %
Nombre effectif
5,31 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

34,6 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-141

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.