ETFJ.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index
Amundi

Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc

AGEB PACapitalisationPhysique, complèteLuxembourgNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
136,24EUR
-0,50 % · -0,69 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
AGEBRéférence
Frais du fonds
0,25 %Total des frais sur encours (TER)
Encours
704,1 M €toutes parts
Perf. 1 an
+3,6 %
Sharpe 3 ans
0,46
Volatilité 1 an
6,2 %annualisée
Positions
595Positions du fonds

Performance

Comparer
  • AGEB+3,6 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
AGEB+3,5 %+1,6 %+3,2 %+4,7 %+3,6 %+20,6 %+8,8 %
MSCI World+0,4 %+4,9 %+10,8 %+16,3 %+15,9 %+75,5 %+71,2 %
Écart avec MSCI World+3,0 %-3,3 %-7,6 %-11,6 %-12,3 %-54,9 %-62,4 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
0,46
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+6,0 %
Volatilité
8,2 %
Perte max.
-12,4 %avr. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
AGEB
0,46
CAC 40
0,37
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
6,2 %
Positions
595
Au
Positions du fonds
  1. 1THE ARGENTINE 4.125% 09Jul35US040114HT091,14 %
  2. 2REPUBLIC OF E 6.9% 31Jul35XS22142384410,71 %
  3. 3THE ARGENTINE 0.75% 09Jul30US040114HS260,70 %
  4. 4THE ARGENTINE 5% 09Jan38US040114HU710,66 %
  5. 5THE ARGENTINE 3.5% 09Jul41US040114HV540,57 %
  6. 6EAGLE FUNDING 5.5% 17Aug30USL2660VAA370,57 %
  7. 7GHANA GOVERNM 5% 03Jul35XS28931512870,53 %
  8. 8URUGUAY 5.1% 18Jun50US760942BA980,50 %
  9. 9SULTANATE OF 6.75% 17Jan48XS17501143960,40 %
  10. 10FEDERATIVE RE 6.625% 15Mar35US105756CL220,39 %

Pays

Classé 97,8 %
Premier pays
6,9 %Arabie saoudite
Top 3
18,9 %
Nombre effectif
28,51 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

6,2 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-200
  • Positions 201+

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.