ETFBloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Amundi
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc
MTH PACapitalisationPhysique, complèteLuxembourgNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
69,12EUR
-0,03 % · -0,02 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
MTHRéférence
- Frais du fonds
- 0,07 %Total des frais sur encours (TER)
- Encours
- 299 M €toutes parts
- Perf. 1 an
- -8,6 %
- Sharpe 3 ans
- -0,29
- Volatilité 1 an
- 9,3 %annualisée
- Positions
- 48Positions du fonds
Performance
Comparer
- MTH-8,6 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTH | +3,1 % | -4,0 % | -5,9 % | -5,4 % | -8,6 % | +0,6 % | -47,7 % |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,3 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Écart avec MSCI World | +2,6 % | -8,9 % | -16,7 % | -21,7 % | -24,5 % | -74,9 % | -119,0 % |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
-0,29
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- -1,5 %
- Volatilité
- 12,2 %
- Perte max.
- -23,4 %oct. 2026
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
MTH
-0,29
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 42,6 %
- Positions
- 48
- Au
- 1FEDERAL REPUB BRD 2.9% 15Aug56DE000BU2D0126,62 %
- 2FEDERAL REPUB BRD 1.8% 15Aug53DE00011026145,31 %
- 3FEDERAL REPUB BRD 2.5% 15Aug54DE000BU2D0045,10 %
- 4FRANCE OAT 4% 25Apr55FR00101719754,19 %
- 5FRANCE OAT 4% 25Apr60FR00108709563,92 %
- 6FRENCH REPUBL OAT 3.25% 25May55FR001400OHF43,76 %
- 7FRENCH REPUBL OAT 3% 25May54FR001400FTH33,74 %
- 8FRENCH REPUBL OAT 3.75% 25May56FR001400XJJ33,41 %
- 9KINGDOM OF SP 4% 31Oct54ES0000012M933,38 %
- 10FEDERAL REPUB BRD % 15Aug52DE00011025723,19 %
Pays
Classé 99,9 %
France28,8 %
Allemagne22,2 %
Italie12,3 %
ES
BE
NL
AT
- Premier pays
- 28,8 %France
- Top 3
- 63,3 %
- Nombre effectif
- 5,71 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
42,6 %du fonds dans les 10 premières positions
42,6 %57,2 %
PoidsPositions
1038
- Positions 1-10
- Positions 11-48
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.