ETFBloomberg MSCI ESG EUR Corporate Liquid ex Financial Select Index
Amundi
Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc
CNB PACapitalisationPhysique, complèteLuxembourgNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
136,44EUR
+0,17 % · +0,23 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
CNBRéférence
- Frais du fonds
- 0,14 %Total des frais sur encours (TER)
- Encours
- 48,4 M €toutes parts
- Perf. 1 an
- -0,5 %
- Sharpe 3 ans
- 0,08
- Volatilité 1 an
- 3,2 %annualisée
- Positions
- 544Positions du fonds
Performance
Comparer
- CNB-0,5 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNB | +1,3 % | -0,8 % | +0,1 % | -0,5 % | -0,5 % | +9,8 % | -3,8 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,3 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Écart avec MSCI World | +4,1 % | -0,2 % | -7,8 % | -14,8 % | -14,5 % | -55,8 % | -68,6 % |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
0,08
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +3,0 %
- Volatilité
- 3,6 %
- Perte max.
- -3,2 %sept. 2026
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
CNB
0,08
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 2,5 %
- Positions
- 544
- Au
- 1AMAZON.COM IN 4.05% Mar39XS33051697680,40 %
- 2SANOFI SA 1.375% Mar30FR00133243570,39 %
- 3TELEPERFORMAN 5.75% Nov31 EMTNFR001400M2G20,23 %
- 4FRESENIUS SE 5% Nov29 EMTNXS25595014290,22 %
- 5JCDECAUX SE 5% Jan29FR001400F0H30,22 %
- 6CARRIER GLOBA 4.5% Nov32XS27516890480,22 %
- 7SANDOZ FINANC 4.5% Nov33XS27159419490,22 %
- 8GEN MOTORS FI 4.5% Nov27 EMTNXS26259859450,22 %
- 9IHG FINANCE L 4.375% Nov29 EMTNXS27235931870,22 %
- 10ACCIONA FILIA 5.125% Apr31 EMTNXS26989985930,22 %
Pays
Classé 99,8 %
États-Unis36,1 %
France16,2 %
DE
GB
ES
NL
JP
DK
IT
SE
CH
- Premier pays
- 36,1 %États-Unis
- Top 3
- 65,5 %
- Nombre effectif
- 5,31 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
2,5 %du fonds dans les 10 premières positions
30,9 %57,9 %
PoidsPositions
40150344
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.