ETFSolactive Global Developed Government Bond TR EUR Index
Amundi
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc
PRAG XETRACapitalisationPhysique, complèteLuxembourgNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
17,54EUR
+0,46 % · +0,08 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
PRAGRéférence
- Frais du fonds
- 0,05 %Total des frais sur encours (TER)
- Encours
- 196,8 M €toutes parts
- Perf. 1 an
- +0,7 %
- Sharpe 3 ans
- -0,26
- Volatilité 1 an
- 4,0 %annualisée
- Positions
- 1 072Positions du fonds
Performance
Comparer
- PRAG+0,7 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAG | +3,4 % | +2,1 % | +2,5 % | +2,2 % | +0,7 % | +3,9 % | -11,6 % |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,0 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Écart avec MSCI World | +3,0 % | -2,8 % | -8,3 % | -13,8 % | -15,1 % | -71,6 % | -82,9 % |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
-0,26
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +1,1 %
- Volatilité
- 5,8 %
- Perte max.
- -7,9 %sept. 2026
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
PRAG
-0,26
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 4,1 %
- Positions
- 1 072
- Au
- 1THE UNITED ST TSY 4.375% 15May36US91282CQQ770,44 %
- 2THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35US91282CNC190,43 %
- 3THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34US91282CKQ320,43 %
- 4THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35US91282CMM000,42 %
- 5THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34US91282CJZ590,42 %
- 6THE UNITED ST TSY 3.5% 31Jan28US91282CGH880,41 %
- 7THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34US91282CLW900,41 %
- 8THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug35US91282CNT440,39 %
- 9THE UNITED ST TSY 4% 15Nov35US91282CPJ440,39 %
- 10THE UNITED ST TSY 4% 28Feb30US91282CGQ870,39 %
Pays
Classé 99,3 %
États-Unis50,0 %
Japon10,7 %
FR
IT
GB
DE
ES
CA
AU
- Premier pays
- 50,0 %États-Unis
- Top 3
- 68,0 %
- Nombre effectif
- 3,51 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
4,1 %du fonds dans les 10 premières positions
11,5 %29,0 %54,7 %
PoidsPositions
150872
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.