ETFBloomberg US Corporate Liquid Issuer Unhedged USD
Amundi

Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc

PRAP XETRACapitalisationPhysique, complèteLuxembourgNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
19,01EUR
+0,32 % · +0,06 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
PRAPRéférence
Frais du fonds
0,07 %Total des frais sur encours (TER)
Encours
174,8 M €toutes parts
Perf. 1 an
+1,5 %
Sharpe 3 ans
0,13
Volatilité 1 an
5,8 %annualisée
Positions
2 845Positions du fonds

Performance

Comparer
  • PRAP+1,5 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
PRAP+3,1 %+2,0 %+2,9 %+3,2 %+1,5 %+11,4 %+1,1 %
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,0 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Écart avec MSCI World+5,9 %+2,7 %-5,0 %-10,8 %-12,5 %-54,2 %-63,8 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
0,13
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+3,6 %
Volatilité
8,1 %
Perte max.
-11,8 %avr. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
PRAP
0,13
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
1,5 %
Positions
2 845
Au
Positions du fonds
  1. 1SKYDANCE CORP 7.05% Oct31US69932AAT250,17 %
  2. 2PFIZER INVSTM 5.3% May53US716973AG710,17 %
  3. 3META PLATFORM 5.625% Nov55US30303MAE210,16 %
  4. 4CVS HEALTH CO 5.05% Mar48US126650CZ110,16 %
  5. 5META PLATFORM 5.25% May36US30303MAH510,16 %
  6. 6SPACE EXPLORA 5.35% Jul31US84615QAA130,15 %
  7. 7WELLS FARGO C VAR Apr51US95000U2M490,15 %
  8. 8SPACE EXPLORA 5.65% Jul33US84615QAC780,15 %
  9. 9ANHEUSER BUSCH 4.9% 01/02/2046US03522AAJ970,14 %
  10. 10SPACE EXPLORA 5.875% Jul36US84615QAE350,14 %

Pays

Classé 99,7 %
Premier pays
87,0 %États-Unis
Top 3
93,6 %
Nombre effectif
1,31 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

1,5 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-200
  • Positions 201+

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.