ETFDAX INDEX
Amundi

Amundi DAX II UCITS ETF Dist

LDAX XETRADistributionPhysique, complèteLuxembourgÉligible PEA
Dernière clôture · EUR
96,67EUR
-0,19 % · -0,18 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
LDAXRéférence
Frais du fonds
0,15 %Total des frais sur encours (TER)
Encours
1,4 Md €toutes parts
Perf. 1 an
+9,2 %
Sharpe 3 ans
1,04
Volatilité 1 an
15,7 %annualisée
Positions
41Positions du fonds

Performance

Comparer
  • LDAX+9,2 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
LDAX+4,5 %+1,0 %+7,7 %+7,2 %+9,2 %+71,2 %+60,1 %
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,0 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Écart avec MSCI World+7,3 %+1,6 %-0,1 %-6,8 %-4,9 %+5,5 %-4,8 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
1,04
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+18,8 %
Volatilité
14,9 %
Perte max.
-15,9 %avr. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
LDAX
1,04
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
64,6 %
Positions
41
Au
Positions du fonds
  1. 1SAP SE / XETRADE000716460011,72 %
  2. 2SIEMENS AG-REGDE000723610111,17 %
  3. 3ALLIANZ SE-REGDE00084040059,46 %
  4. 4AIRBUS SE-BERLINNL00002351906,42 %
  5. 5SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y06,30 %
  6. 6DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)DE00055575085,05 %
  7. 7MUENCHENER RUECKVER AG-REGDE00084300264,08 %
  8. 8INFINEON TECHNOLOGIES AGDE00062310043,86 %
  9. 9DEUTSCHE BOERSE AGDE00058100553,31 %
  10. 10DEUTSCHE BANK AG NAMENDE00051400083,28 %

Pays

Classé 100,0 %
Premier pays
100,0 %Allemagne
Top 3
100,0 %
Nombre effectif
1,01 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

64,6 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-41

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.