ETFNASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Amundi

Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

NADQ XETRADistributionSwap synthétiqueLuxembourgNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
256,40EUR
-4,36 % · -11,70 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
NADQRéférence
Frais du fonds
0,22 %Total des frais sur encours (TER)
Encours
7,6 Md €toutes parts
Perf. 1 an
+9,1 %
Sharpe 3 ans
1,04
Volatilité 1 an
18,4 %annualisée
Positions
101Exposition à l'indice

Performance

Comparer
  • NADQ+9,1 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
NADQ-12,2 %-5,7 %+1,5 %+12,1 %+9,1 %+74,8 %+75,1 %
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,0 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Écart avec MSCI World-9,4 %-5,1 %-6,3 %-1,9 %-5,0 %+9,2 %+10,2 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
1,04
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+22,6 %
Volatilité
18,6 %
Perte max.
-26,7 %avr. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
NADQ
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
47,0 %
Positions
101
Au
Positions de iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
  1. 1APPLE8,28 %
  2. 2NVIDIA7,83 %
  3. 3MICROSOFT6,70 %
  4. 4AMAZON.COM INC4,66 %
  5. 5MICRON TECHNOLOGY4,02 %
  6. 6ADVANCED MICRO DEVICES3,57 %
  7. 7TESLA INC3,28 %
  8. 8META PLATFORMS CLASS A3,04 %
  9. 9WALMART2,82 %
  10. 10ALPHABET CLASS A2,75 %

Pays

Classé 99,6 %
Premier pays
95,0 %États-Unis
Top 3
98,0 %
Nombre effectif
1,11 / HHI

Capitalisation

Positions de iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Poids et positions

47,0 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-101

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.