ETFBloomberg China Treasury + Policy Bank Total Return Index USD
Amundi
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF Acc
CNYF XETRACapitalisationPhysique, complèteLuxembourgNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
55,77EUR
-0,56 % · -0,31 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
CNYFRéférence
- Frais du fonds
- 0,20 %Total des frais sur encours (TER)
- Encours
- 3,1 M €toutes parts
- Perf. 1 an
- +12,9 %
- Sharpe 3 ans
- 0,40
- Volatilité 1 an
- 5,3 %annualisée
- Positions
- 197Positions du fonds
Performance
Comparer
- CNYF+12,9 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNYF | +0,8 % | +5,2 % | +9,0 % | +13,2 % | +12,9 % | +16,2 % | - |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Écart avec MSCI World | +3,6 % | +5,9 % | +1,1 % | -0,8 % | -1,2 % | -49,4 % | - |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
0,40
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +5,2 %
- Volatilité
- 6,3 %
- Perte max.
- -11,8 %juil. 2025
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CNYF
0,40
CAC 40
0,37
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 22,6 %
- Positions
- 197
- Au
- 1THE PEOPLE S 1.26% 25May29CND1000BC1G94,35 %
- 2THE PEOPLE S 1.66% 15Aug36CND1000BGMP33,78 %
- 3THE PEOPLE S 1.5% 15Apr31CND1000B9DY22,17 %
- 4THE PEOPLE S 1.75% 25Feb36CND1000B5GQ92,13 %
- 5THE PEOPLE S 1.79% 25Mar32CND100092HK81,89 %
- 6EXPORT-IMPORT 2.46% Feb31CND10007LBN21,76 %
- 7THE PEOPLE S 1.32% 25Feb29CND1000B5GP11,68 %
- 8THE PEOPLE S 1.92% 15Jan55CND10008RFM01,66 %
- 9THE PEOPLE S 1.45% 25Feb28CND10008YMK61,64 %
- 10THE PEOPLE S 1.36% 15Dec27CND10009ZWS31,59 %
Pays
Classé 99,5 %
Chine99,5 %
- Premier pays
- 99,5 %Chine
- Top 3
- 99,5 %
- Nombre effectif
- 1,01 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
22,6 %du fonds dans les 10 premières positions
22,6 %40,7 %36,1 %
PoidsPositions
40147
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-197
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.