ETFXtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D
Xtrackers
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D
XGEZ XETRADistributionLuxembourg
Dernière clôture · EUR
32,09EUR
+0,22 % · +0,07 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
XGEZRéférence
- Frais du fonds
- Non publiéBase de frais non vérifiée
- Encours
- Non publié
- Perf. 1 an
- -4,1 %
- Sharpe 3 ans
- -0,27
- Volatilité 1 an
- 5,9 %annualisée
- Positions
- 28Positions du fonds
Performance
Comparer
- XGEZ-4,1 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGEZ | +2,2 % | -2,7 % | -2,3 % | -3,0 % | -4,1 % | +3,1 % | - |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Écart avec MSCI World | +5,1 % | -2,1 % | -10,1 % | -17,0 % | -18,2 % | -62,6 % | - |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
-0,27
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +0,6 %
- Volatilité
- 7,1 %
- Perte max.
- -10,9 %oct. 2026
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
XGEZ
-0,27
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 50,5 %
- Positions
- 28
- Au
- 1FRANCE (REPUBLIC OF)FR00132343338,94 %
- 2ITALY (REPUBLIC OF)IT00055085905,03 %
- 3FRANCE (REPUBLIC OF)FR0014002JM64,93 %
- 4ITALY (REPUBLIC OF)IT00055964704,76 %
- 5GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)DE000BU3Z0054,74 %
- 6ITALY (REPUBLIC OF)IT00055423594,60 %
- 7FRANCE (REPUBLIC OF)FR0014017Z104,53 %
- 8NETHERLANDS (KINGDOM OF)NL0015001RG84,48 %
- 9FRANCE (REPUBLIC OF)FR001400NEF34,36 %
- 10SPAIN (KINGDOM OF)ES0000012J074,10 %
Pays
Classé 100,0 %
Allemagne24,2 %
Italie23,3 %
France22,8 %
NL
BE
ES
AT
IE
- Premier pays
- 24,2 %Allemagne
- Top 3
- 70,3 %
- Nombre effectif
- 5,51 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
50,5 %du fonds dans les 10 premières positions
50,5 %49,5 %
PoidsPositions
1018
- Positions 1-10
- Positions 11-28
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.