ETFF.A.Z. Index (NTR)
Amundi
Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist
C006 XETRADistributionPhysique, complèteLuxembourgNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
39,50EUR
-0,35 % · -0,14 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
C006Référence
- Frais du fonds
- 0,15 %Total des frais sur encours (TER)
- Encours
- 105 M €toutes parts
- Perf. 1 an
- +11,2 %
- Sharpe 3 ans
- 0,93
- Volatilité 1 an
- 15,4 %annualisée
- Positions
- 102Positions du fonds
Performance
Comparer
- C006+11,2 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C006 | +4,7 % | +1,5 % | +6,8 % | +7,5 % | +11,2 % | +61,4 % | +39,5 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Écart avec MSCI World | +7,5 % | +2,1 % | -1,0 % | -6,5 % | -2,9 % | -4,3 % | -25,3 % |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
0,93
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +16,5 %
- Volatilité
- 14,5 %
- Perte max.
- -15,8 %avr. 2025
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
C006
0,93
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 50,9 %
- Positions
- 102
- Au
- 1SAP SE / XETRADE000716460011,00 %
- 2SIEMENS AG-REGDE00072361018,62 %
- 3ALLIANZ SE-REGDE00084040057,44 %
- 4DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)DE00055575085,44 %
- 5SIEMENS ENERGY AGDE000ENER6Y04,29 %
- 6MUENCHENER RUECKVER AG-REGDE00084300263,47 %
- 7DHL GROUP (XETRA)DE00055520042,99 %
- 8DEUTSCHE BANK AG NAMENDE00051400082,76 %
- 9DEUTSCHE BOERSE AGDE00058100552,49 %
- 10BAYER AG-REGDE000BAY00172,37 %
Pays
Classé 99,6 %
Allemagne99,6 %
- Premier pays
- 99,6 %Allemagne
- Top 3
- 99,6 %
- Nombre effectif
- 1,01 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
50,9 %du fonds dans les 10 premières positions
50,9 %41,6 %
PoidsPositions
104052
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-102
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.