ETFXtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
Xtrackers
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
XM31 XETRACapitalisationLuxembourg
Dernière clôture · EUR
9,84EUR
+0,10 % · +0,01 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
XM31Référence
- Frais du fonds
- Non publiéBase de frais non vérifiée
- Encours
- Non publié
- Perf. 1 an
- -1,0 %
- Sharpe 3 ans
- Non publié
- Volatilité 1 an
- 3,3 %annualisée
- Positions
- 326Positions du fonds
Performance
Comparer
- XM31-1,0 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XM31 | +0,7 % | -0,9 % | -0,5 % | -0,6 % | -1,0 % | - | - |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,0 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Écart avec MSCI World | +0,3 % | -5,8 % | -11,3 % | -16,6 % | -16,9 % | - | - |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 1A
-0,94
Inférieur à MSCI World · 1,28- Rendement annualisé
- -1,1 %
- Volatilité
- 3,3 %
- Perte max.
- -3,2 %sept. 2026
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,28
S&P 500
1,16
STOXX Europe 600
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,76
CAC 40
-0,01
XM31
-0,94
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 6,5 %
- Positions
- 326
- Au
- 1THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINAN)XS23664070180,75 %
- 2DH EUROPE FINANCE II SARLXS20504060940,72 %
- 3CREDIT AGRICOLE SAFR001400HCR40,70 %
- 4TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTDXS18434493950,69 %
- 5ING GROEP NVXS19091864510,67 %
- 6SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJXS25897901090,60 %
- 7VERIZON COMMUNICATIONS INCXS25508811430,59 %
- 8STELLANTIS NVXS26346901140,58 %
- 9BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELFR0014014TL20,57 %
- 10CAPGEMINI SEFR0014012S970,57 %
Pays
Classé 100,0 %
États-Unis26,1 %
France16,7 %
Allemagne14,5 %
GB
NL
ES
SE
IT
BE
DK
CH
FI
- Premier pays
- 26,1 %États-Unis
- Top 3
- 57,2 %
- Nombre effectif
- 7,41 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
6,5 %du fonds dans les 10 premières positions
19,1 %48,4 %26,0 %
PoidsPositions
40150126
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.