ETFXtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Xtrackers
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
XB27 XETRADistributionLuxembourg
Dernière clôture · EUR
26,02EUR
-0,04 % · -0,01 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
XB27Référence
- Frais du fonds
- Non publiéBase de frais non vérifiée
- Encours
- Non publié
- Perf. 1 an
- +1,9 %
- Sharpe 3 ans
- 0,82
- Volatilité 1 an
- 0,5 %annualisée
- Positions
- 337Positions du fonds
Performance
Comparer
- XB27+1,9 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB27 | +0,3 % | +0,5 % | +1,2 % | +1,6 % | +1,9 % | - | - |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Écart avec MSCI World | +3,1 % | +1,1 % | -6,7 % | -12,4 % | -12,2 % | - | - |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
0,82
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +4,2 %
- Volatilité
- 1,7 %
- Perte max.
- -0,9 %janv. 2024
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
XB27
0,82
CAC 40
0,37
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 12,3 %
- Positions
- 337
- Au
- 1IE00BZ3FDF20IE00BZ3FDF204,45 %
- 2GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)DE000BU0E3601,42 %
- 3VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NXS15865559450,94 %
- 4DEUTSCHE BANK AGDE000DL19U230,81 %
- 5FRANCE (REPUBLIC OF)FR01292873400,81 %
- 6FRANCE (REPUBLIC OF)FR01294375720,81 %
- 7MORGAN STANLEYXS16038921490,81 %
- 8WELLS FARGO & COMPANYXS14630439730,78 %
- 9CREDIT AGRICOLE SAXS12041544100,76 %
- 10FRANCE (REPUBLIC OF)FR01295706120,74 %
Pays
Classé 100,0 %
France22,1 %
États-Unis20,1 %
Allemagne14,5 %
ES
GB
SE
NL
IE
IT
JP
FI
DK
- Premier pays
- 22,1 %France
- Top 3
- 56,7 %
- Nombre effectif
- 7,91 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
12,3 %du fonds dans les 10 premières positions
12,3 %19,5 %44,4 %24,1 %
PoidsPositions
40150137
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.