ETFXtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Xtrackers
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
XB29 XETRADistributionLuxembourg
Dernière clôture · EUR
25,94EUR
+0,08 % · +0,02 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
XB29Référence
- Frais du fonds
- Non publiéBase de frais non vérifiée
- Encours
- Non publié
- Perf. 1 an
- +0,4 %
- Sharpe 3 ans
- 0,56
- Volatilité 1 an
- 2,1 %annualisée
- Positions
- 430Positions du fonds
Performance
Comparer
- XB29+0,4 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB29 | +0,6 % | -0,2 % | +0,5 % | +0,4 % | +0,4 % | - | - |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Écart avec MSCI World | +3,4 % | +0,4 % | -7,3 % | -13,6 % | -13,7 % | - | - |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
0,56
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +4,5 %
- Volatilité
- 3,0 %
- Perte max.
- -2,0 %mars 2026
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
XB29
0,56
CAC 40
0,37
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 5,0 %
- Positions
- 430
- Au
- 1MICROSOFT CORPORATIONXS10017492890,59 %
- 2BNP PARIBAS SAFR001400CFW80,52 %
- 3ALPHABET INCXS30644186870,52 %
- 4DANONE SAFR00132169260,50 %
- 5CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)XS19583074610,50 %
- 6BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELFR001400GGZ00,50 %
- 7BMW FINANCE NVXS19486118400,47 %
- 8GOLDMAN SACHS GROUP INC/THEXS18612066360,47 %
- 9BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELFR0014003SA00,46 %
- 10MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCDE000A2GSCW30,46 %
Pays
Classé 100,0 %
États-Unis24,8 %
France19,0 %
Allemagne15,0 %
GB
NL
SE
ES
IT
JP
DK
FI
AU
- Premier pays
- 24,8 %États-Unis
- Top 3
- 58,8 %
- Nombre effectif
- 7,41 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
5,0 %du fonds dans les 10 premières positions
15,3 %40,8 %38,9 %
PoidsPositions
40150230
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.