ETFXtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Xtrackers
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
LU2673523481 EUFUNDDistributionLuxembourg
Dernière clôture · EUR
29,55EUR
+0,27 % · +0,08 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
LU2673523481Référence
- Frais du fonds
- Non publiéBase de frais non vérifiée
- Encours
- Non publié
- Perf. 1 an
- -2,3 %
- Sharpe 3 ans
- Non publié
- Volatilité 1 an
- 3,3 %annualisée
- Positions
- 359Positions du fonds
Performance
Comparer
- LU2673523481-2,3 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2673523481 | +0,9 % | -1,5 % | -1,2 % | -1,7 % | -2,3 % | - | - |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Écart avec MSCI World | +3,8 % | -0,9 % | -9,1 % | -15,7 % | -16,4 % | - | - |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 1A
-1,46
Inférieur à MSCI World · 1,28- Rendement annualisé
- -2,8 %
- Volatilité
- 3,3 %
- Perte max.
- -4,2 %sept. 2026
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,28
S&P 500
1,16
STOXX Europe 600
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,76
CAC 40
-0,01
LU2673523481
-1,46
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 6,1 %
- Positions
- 359
- Au
- 1DH EUROPE FINANCE II SARLXS20504060940,69 %
- 2THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINAN)XS23664070180,69 %
- 3INTESA SANPAOLO SPAXS26738087260,67 %
- 4CREDIT AGRICOLE SAFR001400HCR40,63 %
- 5TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTDXS18434493950,62 %
- 6ING GROEP NVXS19091864510,60 %
- 7VERIZON COMMUNICATIONS INCXS25508811430,55 %
- 8INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COXS25837422390,54 %
- 9BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SAXS34291403980,54 %
- 10STELLANTIS NVXS26346901140,54 %
Pays
Classé 100,0 %
États-Unis25,7 %
France16,6 %
Allemagne15,2 %
GB
IT
NL
SE
ES
CH
BE
DK
FI
- Premier pays
- 25,7 %États-Unis
- Top 3
- 57,6 %
- Nombre effectif
- 7,41 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
6,1 %du fonds dans les 10 premières positions
17,5 %45,9 %30,5 %
PoidsPositions
40150159
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.