ETFXtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Xtrackers
Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
XB33 XETRADistributionLuxembourg
Dernière clôture · EUR
28,23EUR
+0,21 % · +0,06 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
XB33Référence
- Frais du fonds
- Non publiéBase de frais non vérifiée
- Encours
- Non publié
- Perf. 1 an
- -1,3 %
- Sharpe 3 ans
- 0,31
- Volatilité 1 an
- 4,2 %annualisée
- Positions
- 308Positions du fonds
Performance
Comparer
- XB33-1,3 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB33 | +1,4 % | -1,6 % | -0,5 % | -0,8 % | -1,3 % | - | - |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Écart avec MSCI World | +4,3 % | -1,0 % | -8,4 % | -14,8 % | -15,4 % | - | - |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
0,31
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +4,3 %
- Volatilité
- 5,1 %
- Perte max.
- -4,4 %sept. 2026
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
XB33
0,31
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 7,4 %
- Positions
- 308
- Au
- 1JPMORGAN CHASE & COXS27919722480,90 %
- 2FRANCE TELECOMFR00004719300,85 %
- 3MORGAN STANLEYXS25480810530,83 %
- 4THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.XS34476511110,76 %
- 5BNP PARIBAS SAFR0014000UL90,72 %
- 6ING GROEP NVXS26249775540,70 %
- 7BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELFR001400EAY10,69 %
- 8NTT FINANCE CORPXS31000815070,69 %
- 9BANK OF AMERICA CORPXS30192198590,66 %
- 10AT&T INCXS08663100880,65 %
Pays
Classé 99,2 %
France20,9 %
États-Unis20,6 %
GB
DE
Autres9,3 %
ES
NL
CH
DK
IT
SE
JP
AU
- Premier pays
- 20,9 %France
- Top 3
- 52,2 %
- Nombre effectif
- 8,31 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
7,4 %du fonds dans les 10 premières positions
21,8 %48,3 %22,5 %
PoidsPositions
40150108
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.