ETFFTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index
Amundi

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist

AK8F XETRADistributionPhysique, complèteLuxembourgNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
10,31EUR
-0,10 % · -0,01 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
AK8FRéférence
Frais du fonds
0,09 %Total des frais sur encours (TER)
Encours
11,8 M €toutes parts
Perf. 1 an
+0,4 %
Sharpe 3 ans
Non publié
Volatilité 1 an
1,5 %annualisée
Positions
12Positions du fonds

Performance

Comparer
  • AK8F+0,4 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
AK8F+0,4 %0,0 %+0,5 %+0,3 %+0,4 %--
MSCI World+0,4 %+4,9 %+10,8 %+16,0 %+15,9 %+75,5 %+71,2 %
Écart avec MSCI World0,0 %-4,9 %-10,3 %-15,7 %-15,5 %--

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 1A
-1,09
Inférieur à MSCI World · 1,28
Rendement annualisé
+0,4 %
Volatilité
1,5 %
Perte max.
-1,4 %mars 2026

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,28
S&P 500
1,16
STOXX Europe 600
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,76
CAC 40
-0,01
AK8F
-1,09
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
87,8 %
Positions
12
Au
Positions du fonds
  1. 1KINGDOM OF SP 1.4% 30Apr28ES0000012B3910,59 %
  2. 2KINGDOM OF SP % 31Jan28ES0000012I0810,54 %
  3. 3ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep28IT00048890339,91 %
  4. 4KINGDOM OF SP 1.4% 30Jul28ES0000012B889,32 %
  5. 5REPUBLIC OF I BTPS 2% 01Feb28IT00053230329,19 %
  6. 6REPUBLIC OF I BTPS 2.8% 01Dec28IT00053409298,61 %
  7. 7SPAIN (KINGDO 5.15% 31Oct28ES00000124C58,56 %
  8. 8REPUBLIC OF I BTPS 0.25% 15Mar28IT00054336907,15 %
  9. 9REPUBLIC OF I BTPS 3.4% 01Apr28IT00055219817,09 %
  10. 10REPUBLIC OF I BTPS 3.8% 01Aug28IT00055483156,90 %

Pays

Classé 99,9 %
Premier pays
54,9 %Italie
Top 3
99,9 %
Nombre effectif
2,21 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

87,8 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-12

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.