ETFFTSE German Government 2027 Maturity Index
Amundi

Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist

AK8G XETRADistributionPhysique, complèteLuxembourgNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
10,37EUR
+0,10 % · +0,01 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
AK8GRéférence
Frais du fonds
0,09 %Total des frais sur encours (TER)
Encours
8,5 M €toutes parts
Perf. 1 an
+1,3 %
Sharpe 3 ans
Non publié
Volatilité 1 an
0,8 %annualisée
Positions
7Positions du fonds

Performance

Comparer
  • AK8G+1,3 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
AK8G+0,4 %+0,5 %+1,1 %+1,2 %+1,3 %--
MSCI World+0,4 %+4,9 %+10,8 %+16,0 %+15,9 %+75,5 %+71,2 %
Écart avec MSCI World0,0 %-4,4 %-9,7 %-14,8 %-14,6 %--

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 1A
-0,95
Inférieur à MSCI World · 1,28
Rendement annualisé
+1,3 %
Volatilité
0,8 %
Perte max.
-0,7 %mars 2026

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,28
S&P 500
1,16
STOXX Europe 600
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,76
CAC 40
-0,01
AK8G
-0,95
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
99,7 %
Positions
7
Au
Positions du fonds
  1. 1GERMANY BRD 0.5% 15Aug27DE000110242420,26 %
  2. 2GERMANY BRD 0.25% 15Feb27DE000110241619,25 %
  3. 3FEDERAL REPUB BOBL 1.3% 15Oct27DE000114186918,75 %
  4. 4FEDERAL REPUB BOBL % 16Apr27DE000114185113,78 %
  5. 5FEDERAL REPUB BRD % 15Nov27DE000110252313,54 %
  6. 6GERMANY BRD 6.5% 04Jul27DE00011350449,11 %
  7. 7FEDERAL REPUB BOBL 1.3% 15Oct27DE00010307405,00 %

Pays

Classé 99,7 %
Premier pays
99,7 %Allemagne
Top 3
99,7 %
Nombre effectif
1,01 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

99,7 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-7

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.