ETFFTSE Italy Government 2027 Maturity Index
Amundi
Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist
LU2780872128 EUFUNDDistributionPhysique, complèteLuxembourgNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
10,36EUR
0,00 % · +0,00 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
LU2780872128Référence
- Frais du fonds
- 0,09 %Total des frais sur encours (TER)
- Encours
- 7,9 M €toutes parts
- Perf. 1 an
- -1,1 %
- Sharpe 3 ans
- Non publié
- Volatilité 1 an
- 1,9 %annualisée
- Positions
- 7Positions du fonds
Performance
Comparer
- LU2780872128-1,1 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2780872128 | +0,3 % | +0,4 % | -0,4 % | -0,4 % | -1,1 % | - | - |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Écart avec MSCI World | +3,1 % | +1,0 % | -8,2 % | -14,4 % | -15,2 % | - | - |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 1A
-1,70
Inférieur à MSCI World · 1,28- Rendement annualisé
- -1,2 %
- Volatilité
- 1,9 %
- Perte max.
- -2,1 %juin 2026
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,28
S&P 500
1,16
STOXX Europe 600
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,76
CAC 40
-0,01
LU2780872128
-1,70
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 100,0 %
- Positions
- 7
- Au
- 1ITALIAN REPUB BTPS 6.5% 01Nov27IT000117461120,34 %
- 2REPUBLIC OF I BTPS 0.95% 15Sep27IT000541657015,03 %
- 3ITALIAN REPUB BTPS 2.2% 01Jun27IT000524083014,17 %
- 4REPUBLIC OF I BTPS 0.85% 15Jan27IT000539087414,07 %
- 5ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug27IT000527480513,60 %
- 6REPUBLIC OF I BTPS 2.65% 01Dec27IT000550006812,71 %
- 7REPUBLIC OF I BTPS 1.1% 01Apr27IT000548455210,08 %
Pays
Classé 100,0 %
Italie100,0 %
- Premier pays
- 100,0 %Italie
- Top 3
- 100,0 %
- Nombre effectif
- 1,01 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
100,0 %du fonds dans les 10 premières positions
100,0 %
PoidsPositions
7
- Positions 1-7
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.