ETFXtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Xtrackers
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
LU2809864296 EUFUNDDistributionLuxembourg
Dernière clôture · EUR
35,53EUR
+0,14 % · +0,05 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
LU2809864296Référence
- Frais du fonds
- Non publiéBase de frais non vérifiée
- Encours
- Non publié
- Perf. 1 an
- -1,4 %
- Sharpe 3 ans
- Non publié
- Volatilité 1 an
- 2,7 %annualisée
- Positions
- 307Positions du fonds
Performance
Comparer
- LU2809864296-1,4 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2809864296 | +1,1 % | -0,9 % | -0,4 % | -0,9 % | -1,4 % | - | - |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Écart avec MSCI World | +3,9 % | -0,3 % | -8,2 % | -15,0 % | -15,5 % | - | - |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 1A
-1,49
Inférieur à MSCI World · 1,28- Rendement annualisé
- -1,9 %
- Volatilité
- 2,7 %
- Perte max.
- -3,3 %sept. 2026
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,28
S&P 500
1,16
STOXX Europe 600
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,76
CAC 40
-0,01
LU2809864296
-1,49
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 7,1 %
- Positions
- 307
- Au
- 1SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INXS20663924521,12 %
- 2UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BVXS21471335780,83 %
- 3SANOFI SAFR00133243570,82 %
- 4INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COXS24427647470,80 %
- 5FRESENIUS SE & CO. KGAAXS25595014290,60 %
- 6BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SAXS25452061660,60 %
- 7CAIXABANK SAXS26768144990,59 %
- 8RENTOKIL INITIAL PLCXS24949468200,59 %
- 9ABN AMRO BANK NVXS25369416560,59 %
- 10MCDONALDS CORPORATIONXS25954181660,59 %
Pays
Classé 100,0 %
États-Unis22,2 %
France17,2 %
Allemagne13,8 %
GB
NL
ES
SE
JP
IT
CH
DK
- Premier pays
- 22,2 %États-Unis
- Top 3
- 53,2 %
- Nombre effectif
- 8,31 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
7,1 %du fonds dans les 10 premières positions
21,8 %44,0 %27,1 %
PoidsPositions
40150107
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.