ETFXtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Xtrackers
Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
LU2809864619 EUFUNDDistributionLuxembourg
Dernière clôture · EUR
33,54EUR
+0,33 % · +0,11 €
Clôtures publiées : 1 oct. 2026 - 2 oct. 2026
2 oct. 2026, clôture
LU2809864619Référence
- Frais du fonds
- Non publiéBase de frais non vérifiée
- Encours
- Non publié
- Perf. 1 an
- -3,6 %
- Sharpe 3 ans
- Non publié
- Volatilité 1 an
- 4,3 %annualisée
- Positions
- 147Positions du fonds
Performance
Comparer
- LU2809864619-3,6 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2809864619 | -1,2 % | -4,1 % | -2,1 % | -3,0 % | -3,6 % | - | - |
| MSCI World | +2,6 % | +3,8 % | +17,8 % | +16,3 % | +20,0 % | +68,3 % | +81,8 % |
| Écart avec MSCI World | -3,8 % | -7,9 % | -19,9 % | -19,4 % | -23,6 % | - | - |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 1A
-1,36
Inférieur à MSCI World · 1,28- Rendement annualisé
- -3,8 %
- Volatilité
- 4,3 %
- Perte max.
- -5,7 %sept. 2026
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,28
S&P 500
1,16
STOXX Europe 600
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,76
CAC 40
-0,01
LU2809864619
-1,36
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 12,4 %
- Positions
- 147
- Au
- 1JAB HOLDINGS BVDE000A3LXSR71,27 %
- 2BANCO SANTANDER SAXS27430298401,25 %
- 3BNP PARIBAS SAFR001400NV511,25 %
- 4MORGAN STANLEYXS27903338891,25 %
- 5ALPHABET INCXS33633865441,24 %
- 6BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELFR001400N3I51,24 %
- 7HSBC HOLDINGS PLCXS29045410701,24 %
- 8ING GROEP NVXS28917419231,23 %
- 9UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLCXS27716613571,23 %
- 10SCHNEIDER ELECTRIC SEFR001400F7111,23 %
Pays
Classé 99,7 %
États-Unis26,0 %
France22,3 %
DE
GB
NL
Italie5,8 %
ES
SE
CH
AU
- Premier pays
- 26,0 %États-Unis
- Top 3
- 58,9 %
- Nombre effectif
- 6,61 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
12,4 %du fonds dans les 10 premières positions
12,4 %30,2 %57,0 %
PoidsPositions
104097
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-147
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.