ETFXtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Xtrackers
Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
LU2810185665 EUFUNDDistributionLuxembourg
Dernière clôture · EUR
35,79EUR
+0,06 % · +0,02 €
Clôtures publiées : 1 oct. 2026 - 2 oct. 2026
2 oct. 2026, clôture
LU2810185665Référence
- Frais du fonds
- Non publiéBase de frais non vérifiée
- Encours
- Non publié
- Perf. 1 an
- -0,4 %
- Sharpe 3 ans
- Non publié
- Volatilité 1 an
- 1,7 %annualisée
- Positions
- 306Positions du fonds
Performance
Comparer
- LU2810185665-0,4 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2810185665 | -0,2 % | -0,7 % | +0,3 % | -0,4 % | -0,4 % | - | - |
| MSCI World | +2,6 % | +3,8 % | +17,8 % | +16,3 % | +20,0 % | +68,3 % | +81,8 % |
| Écart avec MSCI World | -2,8 % | -4,5 % | -17,6 % | -16,7 % | -20,4 % | - | - |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 1A
-1,40
Inférieur à MSCI World · 1,28- Rendement annualisé
- -0,4 %
- Volatilité
- 1,7 %
- Perte max.
- -1,7 %mars 2026
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,28
S&P 500
1,16
STOXX Europe 600
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,76
CAC 40
-0,01
LU2810185665
-1,40
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 6,6 %
- Positions
- 306
- Au
- 1SOCIETE GENERALE SAFR001400DZM50,85 %
- 2BANCO SANTANDER SAXS25759526970,85 %
- 3AT&T INCXS21800075490,82 %
- 4RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICEXS26813836620,62 %
- 5SVENSKA HANDELSBANKEN ABXS23453175100,61 %
- 6DAIMLER AGDE000A169NC20,60 %
- 7NATWEST MARKETS PLCXS25762552490,57 %
- 8BPCE SAFR001400F0750,57 %
- 9SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABXS25836007910,57 %
- 10SOLVAY SABE63507910730,56 %
Pays
Classé 99,3 %
États-Unis24,8 %
France17,6 %
Allemagne16,8 %
GB
Suède5,9 %
ES
NL
IT
DK
AU
BE
FI
- Premier pays
- 24,8 %États-Unis
- Top 3
- 59,1 %
- Nombre effectif
- 7,41 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
6,6 %du fonds dans les 10 premières positions
21,7 %43,5 %27,5 %
PoidsPositions
40150106
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.