ETF MSCI World et S&P 500 filtré : que change leur combinaison ?
Comment un fonds d'actions américaines modifie-t-il une combinaison avec un ETF World ?
Données au
Le fonds américain de cet exemple déclare le S&P 500 Scored & Screened+ Index, distinct du S&P 500 standard. Ses exclusions peuvent modifier les positions et les rendements. La répartition illustrative ci-dessous combine les frais récurrents publiés et les expositions économiques des fonds. Les entreprises communes décrivent une exposition économique partagée ; la corrélation historique des rendements mesure une autre relation. Consultez les dates des sources, la couverture et les indicateurs de proxy avant d'interpréter les totaux.
Étude associée : corrélation et pertes du S&P 500 et du MSCI World sur 25 ans
Répartition illustrative
Cela remplace les fonds et la répartition de votre comparaison actuelle.
Jeu de données exporté: · Date limite des sources:
Frais récurrents
Frais récurrents du fonds uniquement. Hors courtage, fourchettes achat–vente, fiscalité et coûts de transaction. Des bases différentes ne sont pas combinées.
| ETF | Valeur | Base |
|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,2 % | Frais courants |
| Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | 0,25 % | Total des frais sur encours (TER) |
Combinaison sélectionnée: Indisponible · Bases de frais incompatibles
Observation: · Échéance de fraîcheur:
Sources et dates d’observation · fee-document/v1
- amundi - Issuer product page · Consulté:
Observation: · Échéance de fraîcheur:
Sources et dates d’observation · fee-document/v1
- eodhd - ETF fundamentals: reported fund charge · Consulté:
Exposition aux sociétés
Un panier de titres complet ne garantit pas l’identification de toutes les sociétés. Des titres non résolus peuvent augmenter un sous-total. L’exposition inconnue n’est jamais redistribuée.
Combinaison sélectionnée: Partiel · borne inférieure
Sociétés vérifiées / titres seuls / non identifiés / inconnus: 0 % / 0 % / 74,78 % / 25,23 %
| Exposition aux sociétés | iShares Core MSCI World UCITS ETF | Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | Combinaison sélectionnée |
|---|
Indisponible · Le collatéral ne représente pas l’exposition économique
Couverture publiée: 99,7 % · Inconnu: 0,3 %Panier de titres publié complet
Sociétés vérifiées / titres seuls / non identifiés / inconnus: 0 % / 0 % / 99,7 % / 0,3 %
Observation: · Échéance de fraîcheur:
Sources et dates d’observation · holdings/v1
- ishares:holdings - Fund holdings file · Consulté:
Exposition géographique
Combinaison sélectionnée: Partiel · borne inférieure · Couverture publiée: 45,27 % · Inconnu: 54,73 %
| Exposition géographique | iShares Core MSCI World UCITS ETF | Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | Combinaison sélectionnée |
|---|---|---|---|
| États-Unis (US) | Inconnu | 100 % | 25 %Partiel · borne inférieure |
| Japon (JP) | 5,81 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 4,36 %Partiel · borne inférieure |
| Royaume-Uni (GB) | 3,5 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 2,63 %Partiel · borne inférieure |
| Canada (CA) | 3,47 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 2,6 %Partiel · borne inférieure |
| Suisse (CH) | 2,33 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 1,75 %Partiel · borne inférieure |
| France (FR) | 2,25 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 1,69 %Partiel · borne inférieure |
| Allemagne (DE) | 2,12 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 1,59 %Partiel · borne inférieure |
| Australie (AU) | 1,6 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 1,2 %Partiel · borne inférieure |
| Pays-Bas (NL) | 1,29 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 0,97 %Partiel · borne inférieure |
| Espagne (ES) | 0,91 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 0,68 %Partiel · borne inférieure |
| Suède (SE) | 0,88 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 0,66 %Partiel · borne inférieure |
| Italie (IT) | 0,71 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 0,53 %Partiel · borne inférieure |
| Singapour (SG) | 0,41 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 0,31 %Partiel · borne inférieure |
| Danemark (DK) | 0,4 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 0,3 %Partiel · borne inférieure |
| Belgique (BE) | 0,28 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 0,21 %Partiel · borne inférieure |
| Finlande (FI) | 0,26 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 0,2 %Partiel · borne inférieure |
| Israël (IL) | 0,26 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 0,2 %Partiel · borne inférieure |
| Irlande (IE) | 0,21 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 0,16 %Partiel · borne inférieure |
| Norvège (NO) | 0,17 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 0,13 %Partiel · borne inférieure |
| Autriche (AT) | 0,08 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 0,06 %Partiel · borne inférieure |
| Portugal (PT) | 0,05 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 0,04 %Partiel · borne inférieure |
| Nouvelle-Zélande (NZ) | 0,04 %Partiel · borne inférieure | 0 % | 0,03 %Partiel · borne inférieure |
Couverture publiée: 100 % · Inconnu: 0 %Complet
Observation: · Échéance de fraîcheur:
Sources et dates d’observation · geography/v1
- amundi_index_breakdown - Fund country allocation · Consulté:
Couverture publiée: 27,03 % · Inconnu: 72,97 %Partiel · borne inférieure
Observation: · Échéance de fraîcheur:
Sources et dates d’observation · geography/v1
- ishares_constituents - Fund country allocation · Consulté:
Corrélation historique des rendements
Corrélation de Pearson des rendements logarithmiques hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés avec distributions réinvesties et taux de change historiques datés (7 jours au maximum). Au moins 52 observations appariées. La corrélation ne mesure pas les positions communes.
Période demandée: 3 nov. 2023 – 30 oct. 2026
| ETF | Valeur | Période observée | Observations appariées |
|---|---|---|---|
| Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc / iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,96 | 10 nov. 2023 – 30 oct. 2026 | 156 |
Observation: · Échéance de fraîcheur:
Sources et dates d’observation · correlation/v1
- eodhd - Adjusted daily closes
- ecb - Euro foreign exchange reference rates
